Conciliar TaxDome en QuickBooks

Cuando los clientes pagan por Internet, se deduce la comisión por transacción y los fondos restantes se retienen temporalmente antes de transferirlos a tu banco. Aunque el dinero sea tuyo en el momento en que el cliente paga, el ingreso puede llegar más tarde (por ejemplo, pagado el 31 de diciembre, ingresado el 1 de enero), por lo que debes contabilizar los ingresos en el periodo correcto.

Para que tus cuentas estén correctas en QuickBooks , crea una cuenta de compensación para los fondos que tiene retenidos TaxDome . Así te aseguras de que los pagos registrados coincidan con los ingresos bancarios reales, una vez deducidas las comisiones por transacción.

Nota

Este artículo es para empresas QuickBooks . Si tu empresa QuickBooks computador, Xero, Wave, FreshBooks, Sage o una plataforma similar, consulta mejor «Conciliar TaxDome con tu software de contabilidad ».

Paso 1: Añadir una cuenta bancaria de pago en QuickBooks

Crea una cuenta de compensación específica en QuickBooks para reflejar los fondos que tiene en su poder TaxDome :

1. En QuickBooks , haz clic en el icono con forma de rueda dentada que hay en la esquina superior derecha y selecciona «Plan de cuentas».

2. Haz clic en Nueva cuenta.

3. Crea una cuenta corriente con el nombre TaxDome Clearing».

4. Haz clic en Guardar y cerrar.

Consejo

Utiliza una cuenta específica en lugar de Fondos no depositados para simplificar la conciliación mensual.

Paso 2: Configura los gastos correspondientes a las comisiones en TaxDome

Esto solo lo puede hacer elPropietario de la Empresa administrador

1. Ve a la página «Configuración > Integraciones» desde la barra de menú de la izquierda y, a continuación, selecciona el QuickBooks .

2. En la sección «Sincronización de facturas», comprueba que la cuenta de ingresos por servicios esté vinculada a tu cuenta de ingresos.

3. En la sección «Sincronización de pagos », en «Comisión de tramitación», activa la opción «Crear gasto por comisiones de tramitación».

Nota

Este gasto solo cubre la comisión de tramitación de tu proveedor de pagos, no la tarifa por tecnología de pago . Para sincronizar la cuota tecnológica con QuickBooks , anótalo como ingresos en su lugar.

4. En la subsección «Configuración de gastos» (que aparece una vez que se activa la opción «Crear gasto para comisiones de tramitación »):

   a. Configura la «Cuenta de pago de gastos (compensación)» con la cuenta de compensación que creaste en el paso 1 (por ejemplo, TaxDome Clearing»).

   b. Asigna la cuenta de gastos (comisiones de tramitación) a la cuenta de gastos que elijas: ya sea «Comisiones y tasas» o una cuenta específica para los gastos de tramitaciónTaxDome .

Consejo

Para crear una cuenta de gastos específica en QBO, ve a Plan de cuentas > Nueva cuenta, configura el tipo en Gastos y el tipo de detalle a Otros gastos de servicios diversos, y ponle un nombre Gastos de procesamiento de TaxDome.

5. En la subsección «Cuentas de depósito » que aparece a continuación, activa la opción «Definir cuenta de “Depósito a” para los pagos».

6. Configura la cuenta para los pagos online en tu cuenta de compensación (por ejemplo, TaxDome Clearing).

7. Haz clic en Guardar en ambas secciones.

Paso 3: Contabiliza la cuota tecnológica como ingresos

Por defecto, la comisión por tecnología de pago no se registra como una línea independiente en QuickBooks ; solo se sincroniza el importe de la factura. Para que la comisión tenga su propio lugar en tu contabilidad, regístrala como ingresos en una QuickBooks específica QuickBooks :

1. Ve a «Configuración» > «Integraciones» en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, selecciona el QuickBooks .

2. En la sección «Sincronización de pagos », en «Cuentas de depósito», activa la opción «Definir cuenta de destino para los pagos».

3. Configura la cuenta para la comisión tecnológica (ingresos) en la cuenta de «Ingresos» u «Otros ingresos» que elijas, ya sea una que ya utilices o una cuenta específica TaxDome para los ingresos por comisiones tecnológicasTaxDome . La cuenta debe ser distinta de tu cuenta de «Depósito de pagos online», de «Depósito de pagos manuales» y de «Ingresos por servicios». TaxDome crea QuickBooks automáticamente, así que elige una que ya tengas.

Nota

Cuenta de la tasa tecnológica (ingresos) solo aparece una vez que el tarifa por tecnología de pago está activada para tu empresa, y esta opción viene desactivada por defecto.

4. Haga clic en Guardar.

Una vez activada esta opción, cada pago que incluya una comisión tecnológica genera una transacción de ingresos independiente y no sujeta a impuestos en la cuenta configurada, utilizando la misma cuenta de depósito que el pago; el importe de la factura y el propio QuickBooks no varían. Si se reembolsa un pago, la parte correspondiente de la comisión tecnológica se revierte en la misma cuenta de ingresos, de forma proporcional al importe del reembolso.

Paso 4: Graba Stripe los pagos de Stripe como transferencias

Cuando Stripe ingresa fondos en tu cuenta bancaria:

1. En QuickBooks , crea una transferencia desde TaxDome Clearing » a tu cuenta bancaria real.

2. Introduce el importe del pago que figura en tu extracto bancario.

Consejo

Configura un Regla bancaria en QuickBooks para clasificar automáticamente estas transferencias cada vez.

Gestionar pagos sin conexión

Offline payments—such as cash, check or external card terminal payments—use a separate deposit account from online payments, so they don’t mix with whatever you’ve set as Account for online payments:

1. Ve a «Configuración» > «Integraciones» en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, selecciona el QuickBooks .

2. In the Payment sync section, under Deposit accounts, set Account for manually created payments to Undeposited Funds or another account you use to track manually recorded deposits.

3. Haga clic en Guardar.

¿Cómo Stripe aparecen las comisiones de Stripe en QuickBooks

Una vez hecho esto, encontrarás tu Stripe por los pagos en línea en QuickBooks .

1. Ve a Gastos y facturas > Transacciones de gastos.

2. haz click en transacción de gastos para ver los detalles.

Verás que la cuenta de pago de gastos (compensación) que configuraste en el paso 2 (por ejemplo, TaxDome Clearing») aparece como «Cuenta de pago», y la categoría de cuenta de gastos (comisiones de tramitación) (por ejemplo, TaxDome Processing Expense») aparece como «Categoría» en los detalles del gasto QuickBooks .

El saldo de la cuenta de compensación de TaxDome se mostrará neto de comisiones, es decir, coincidirá con el importe que TaxDome ingrese en tu cuenta operativa.

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