Trabajar con la lista de transacciones contables

Advertencia

Este artículo se aplica a empresas EE. UU.

Una vez que hayas conectado la cuenta QuickBooks de tu cliente a TaxDome todas sus transacciones se importarán automáticamente a la sección Transacciones. Esto te ofrece una vista centralizada en la que puedes identificar rápidamente las transacciones que requieren atención, aplicar filtros para encontrar entradas específicas y organizar tu flujo de trabajo .

Lista de transacciones

La página Transacciones se divide en tres pestañas:

• Pendiente de revisión: aquí encontrarás todas las transacciones que aún no se han marcado como completadas. Utiliza filtros, opciones de clasificación y personalización de columnas para facilitar el trabajo con la tabla.

• Revisado: esta pestaña contiene todas las transacciones que ya has marcado como completadas.

• Todas: esta pestaña muestra todas las transacciones.

En cada pestaña, verás una tabla con las siguientes transacciones de QuickBooks: Depósitos y transacciones de compra. Las transacciones de compra incluyen entradas de los siguientes tipos: Gastos, Cheques y Crédito de tarjeta de crédito.

Cada fila de la tabla muestra los detalles clave de la transacción:

• Fecha: Fecha en la que se realizó la transacción.

• Tipo: Depósito, gasto, cheque o crédito de tarjeta de crédito

• Importe: Suma de la transacción.

• Descripción: Nota de transacción del extracto bancario.

• Cuenta: Cuenta asociada a la transacción.

• División: Categoría asociada a la transacción. Si una transacción se ha dividido en varias partidas con diferentes categorías asignadas a cada una, la columna División refleja estos detalles.

• Comunicación con el cliente: Campo para tus preguntas sobre las transacciones. Hay 4 tipos de estados:

  Pregunta al cliente: Aún no se ha hecho ninguna pregunta.

  A la espera de respuesta: Se ha formulado una pregunta, pero el cliente aún no ha respondido.

  Respuesta recibida: El cliente ha respondido a tu pregunta.

  Terminado: Has terminado la conversación.

• Archivos adjuntos: Documentos que tu cliente ha adjuntado a la respuesta.

• Acciones: en esta columna, puedes marcar la transacción como completada. A continuación, pasará de la pestaña «Necesita revisión » a «Revisada». La comunicación se puede reabrir en cualquier momento.

Personalizar la lista de transacciones

Puedes personalizar tu lista de transacciones de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:

• Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.
• Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren. Además de las predeterminadas, puedes añadir las columnas Ubicación y Clase, u ocultar cualquiera que no necesites. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees.

Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.

Filtrar lista de transacciones

Mediante el uso de filtros, puedes encontrar rápidamente transacciones sin categorizar y, a continuación , hacer preguntas a los clientes sobre transacciones específicas , revisar sus respuestas y categorizar las transacciones.

Para reducir una lista de transacciones, haz clic en Filtro en la parte superior izquierda y selecciona los filtros:

• Por fecha: consulta las transacciones de un periodo de tiempo específico. Puedes establecer tu propio intervalo de fechas o elegir uno predefinido: año hasta la fecha, mes anterior, trimestre o año.
• Por cuenta/división: ve las transacciones asociadas a cuentas o categorías específicas.
• Por estado de comunicación: visualiza las transacciones en función de su progreso de comunicación (No iniciada, En espera de respuesta, Respondida o Resuelta).
• Por proveedor/beneficiario: consulta las transacciones de proveedores o beneficiarios específicos.

Guarda tus combinaciones de filtros como ajustes preestablecidos para usarlas en el futuro. Más información sobre filtros .

Si no se ha encontrado nada, puedes borrar todos los filtros haciendo clic en Restablecer filtros.

Ordenar la lista de transacciones

Ordena las transacciones por proveedor/beneficiario, fecha, tipo, importe, descripción o cuenta. Haz clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna seleccionada para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de filtrar las transacciones.

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