Generar un informe de conciliación de pagos (Beta)

Índice

Antes de empezar
Generar un informe
¿Qué pasa ahora?
Referencia de campos CSV

Trabajo en curso

La funcionalidad se está desarrollando y actualmente está disponible para los usuarios Beta. Se están preparando documentos el uso de la función.

El informe de conciliación de pagos exporta tu actividad TaxDome como un archivo CSV organizado por Stripe . Cada pago agrupa los cargos, reembolsos y ajustes individuales que componen ese ingreso bancario, lo que te ofrece un único archivo para conciliar tus registros sin tener que iniciar sesión en Stripe.

Nota

Esta función solo está disponible para empresa y administradores empresa .

Antes de empezar

Asegúrate de que tu proveedor de pagos esté conectado en TaxDome. El informe funciona tanto para TaxDome como para Stripe .

Generar un informe

Ve a «Facturación > Pagos» en la barra de menú de la izquierda.
Selecciona un periodo de informe: Últimos 30 días, Último mes, Trimestre actual o Año actual.
Haz clic en «Exportar informe de pagos».

La generación del informe se realiza en segundo plano: puedes salir de la página y recibirás un correo electrónico cuando el informe esté listo. Solo se puede generar un informe por empresa la vez.

Nota

Solo hay disponibles periodos de informe predefinidos. Los intervalos de fechas personalizados estarán disponibles en una próxima actualización.

¿Qué pasa ahora?

Recibirás un correo electrónico con un enlace de descarga en cuanto el informe esté listo. El enlace es seguro: debes haber iniciado sesión en TaxDome descargar el archivo.

Si no se han producido pagos en el periodo seleccionado, recibirás un correo electrónico con el asunto «No hay pagos que exportar». Ve a Facturación > Pagos y prueba con otro periodo.
Se registra un evento de «Informe creado» en el feed de actividad.

Nota

El informe solo sirve para la conciliación manual; no se sincroniza automáticamente con QuickBooks con ningún otro programa de contabilidad.

Referencia de campos CSV

Cada fila representa una transacción: un cargo, un reembolso o un ajuste. Las filas que pertenecen al mismo pago comparten el mismo ID de pago, fecha, importe y totales.

Campo	Descripción	Creado para
Stripe ID de pago de Stripe	Único Stripe para el pago. Se repite en cada fila del grupo de pago.	Todas las transacciones
Fecha de pago	Fecha en la que Stripe depositará el pago en tu cuenta bancaria.	Todas las transacciones
Importe del pago	Importe neto que se ingresará en tu cuenta bancaria tras deducir comisiones, devoluciones y ajustes.	Todas las transacciones
Total Stripe Importe de la comisión	Suma de Stripe por todas las líneas de cargo del pago.	Todas las transacciones
Importe total de la cuota tecnológica	Suma de las comisiones por tecnología cobradas en todas las líneas de cargo del pago.	Todas las transacciones
Importe total de los reembolsos	Suma de los importes de reembolso del pago. Se muestra como un valor con signo (negativo).	Todas las transacciones
Nombre de la cuenta	TaxDome relacionado con la transacción.	Todas las transacciones
ID de la transacción	Identificador único de la fila de la transacción. El formato depende del tipo de transacción.	Todas las transacciones
Número de pago en TD	Número TaxDome en formato legible para el ser humano, para uso interno.	Puede estar vacío
Tipo de transacción	Clasificación de la línea: cargo, reembolso o ajuste.	Todas las transacciones
Tipo de ajuste	Un tipo específico de ajuste, como «dispute_fee» o «payout_adjustment».	Solo operaciones de ajuste
Fecha de la transacción	Fecha en la que se liquidó la transacción. Para los cargos: la fecha en la que se completó el pago. Para los reembolsos y ajustes: la fecha del evento de liquidación.	Todas las transacciones
Número de factura	Número de factura asociado al pago, si procede.	Puede estar vacío
Descripción de la factura	Descripción de la factura tal y como aparece en TaxDome.	Puede estar vacío
Importe de la factura	Importe de la factura original.	Puede estar vacío
Importe total cobrado	Importe total que se le cobra al cliente, incluida la tarifa tecnológica.	Solo transacciones de cargo (0 para el resto)
Importe de la tasa tecnológica	La parte del cargo correspondiente a la tasa tecnológica.	Solo transacciones de cargo (0 para el resto)
Importe del reembolso	Importe del reembolso. Se muestra como un valor con signo (negativo).	Solo transacciones de reembolso (0 para el resto)
Stripe Importe de la comisión de Stripe	Stripe comisión de procesamiento de Stripe por el cargo. Se calcula sobre el importe total cobrado, incluida la comisión tecnológica.	Solo transacciones de cargo (0 para el resto)